关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的告示
1.告示基本信息
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2.申购、赎回业务的摒挡时间
（1）开放日
依据本基金《基金条约》、《招募分析书》的划定，本基金每个关闭期完毕之后第一个事情日（含该日）起进入开放期，开放期的限期为自关闭期完毕之日后第一个事情日起（含该日）五至二十个事情日。基金办理人在基金条约商定的开放期之外的日期不承受摒挡基金份额的申购及赎回业务。
本基金的第一个关闭期为自2017年6月7日至2018年3月7日。本基金第一次摒挡申购、赎回业务的开放期为2018年3月8日至2018年3月23日，共十二个事情日。本基金第二个关闭期为自2018年3月24日至2018年12月24日。本基金第二次摒挡申购、赎回业务的开放期为2018年12月25日至2019年1月23日，共二十个事情日。本基金第三个关闭期为自2019年1月24日起9个月。关闭期内本基金不摒挡申购及赎回业务。
如在开放期内产生不成抗力或其他情况致使基金无法定时开放或需依据《基金条约》停息申购与赎回业务的，开放期时间中断盘算，基金办理人有权公道调停申购或赎回业务的摒挡时期并予以告示，在不成抗力或其他情况影响要素消弭之日下一个事情日起，持续盘算该开放期时间。
（2）开放时间
本基金开放期内，投资者在开放日摒挡基金份额的申购和赎回，具体摒挡时间为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时间，但基金办理人依据执法法例、中国证监会的要求或本基金条约的划定告示停息申购、赎回时除外。
基金条约奏效后，若显现新的证券买卖市场、证券买卖所买卖时间变动、其他特别情况或依据业务必要，基金办理人将视情况对前述开放日及开放时间举行相应的调停，但应在实行日前依照《信息披露办法》的有关划定在指定前言上告示。
3.申购业务
3.1申购金额限定
(1)投资者申购时，经过本基金的电子直销体系（网站、微买卖）或非直销贩卖机构申购时，准则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；投资者经过本公司直销中央申购时，每笔申购本基金的最低金额为100元。实践利用中，各贩卖机构可依据本人的情况调停申购金额限定；
(2)投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额及当日申购金额不设极限限定。
(3)基金办理人可在执法法例允许的情况下，调停上述划定申购金额的数目限定。基金办理人必需在调停实行前依照《信息披露办法》的有关划定在指定前言上告示。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的申购用度由申购基金份额的投资者承当，不列入基金产业，主要用于本基金的市场推行、贩卖、注册纪录等各项用度。
本基金对经过基金办理人的直销中央申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实行不同的申购费率。
特定投资者群体指举国社会保证基金、依法设立的基本养老保险基金、依法订定的企业年金方案筹集的资金及其投资运营收益构成的企业增补养老保险基金（包含企业年金单一方案以及集算方案），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来显现可以投资基金的住房公积金、享用税收优惠的一局部养老账户、经养老基金羁系部分承认的新的养老基金典范，基金办理人可将其归入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可经过本基金直销中央申购本基金。基金办理人可依据情况变动或增减特定投资者群体申购本基金的贩卖机构，并按划定予以告示。
经过基金办理人的直销中央申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：
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其他投资者的申购本基金的申购费率如下：
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投资者在一天之内假如有多笔申购，实用费率按单笔分散盘算。
3.3其他与申购干系的事项
（1)申购份额、余额的处理办法
申购的好效份额为按实践确认的申购金额在扣除相应的用度(如有)后，以哀求当日的基金份额净值为基准盘算，接纳四舍五入的办法保存到小数点后两位，由此产生的偏差计入基金产业。
（2）基金申购份额的盘算
基金的申购金额包含申购用度和净申购金额。申购份额的盘算办法如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
（注：关于实用安稳金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-安稳申购用度）
申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值
申购用度=申购金额-净申购金额
例：某投资者（非养老金客户）投资10,000元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.60%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则该投资者申购可取得的A类基金份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元
申购用度=10,000-9,940.36=59.64元
申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份
即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.60%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，可取得9,467.01份A类基金份额。
例：某投资者（特定投资者群体）经过本基金办理人的直销中央投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.06%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则投资者可取得的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.06%)=9,994.00元
申购用度=10,000-9,994.00=6.00元
申购份额=9,994.00/1.0500=9,518.10份
即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.06%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，可取得9,518.10份A类基金份额。
4.平常赎回业务
4.1赎回份额限定
（1）本基金不设场外单笔最低赎回份额；
（2）基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必需是整数份额；
（3）基金份额持有人赎回时或赎回后在贩卖机构（网点）保存的基金份额余额不敷1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2赎回费率
关于申购后在同一开放期内赎回的基金份额，在赎回时收取赎回费，对持续持有期少于7日的A类和C类基金份额的投资者收取1.50%的赎回费，除此之外的赎回费率均为1.00%。关于持有一个关闭期以上的基金份额，A类和C类基金份额均不收取赎回费。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金产业。对持续持有期大于即是7日的投资者收取的赎回费，扣除用于市场推行、纪录费和其他手续费后的余额归基金产业，归入基金产业的比例不得低于赎回费总额的25%。
本基金的赎回费率具体如下：
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4.3其他与赎回干系的事项
（1)赎回金额的处理办法
赎回金额为按实践确认的好效赎回份额乘以哀求当日基金份额净值并扣除相应的用度（如有），盘算后果接纳四舍五入的办法保存到小数点后两位，由此产生的偏差计入基金产业。
（2）基金赎回金额的盘算
赎回金额的盘算办法如下：
赎回价格＝赎回当日该类基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×赎回价格
赎回用度＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额-赎回用度
例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持偶尔间为10天，对应的赎回费率为1.00%，假定赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可取得的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.05=10,500元
赎回用度=10,500×1.00%=105元
净赎回金额=10,500-105=10,395元
即：基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额，则其可取得的净赎回金额为10,395元。
5.基金贩卖机构
5.1直销机构
万家基金办理仅限公司直销中央及电子直销体系（网站、微买卖）
地点：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话：021-38909777
传真：021-38909798
接洽人：亓翡
投资者可以经过本公司电子直销体系（网站、微买卖）摒挡本基金的申购、赎回等业务,具体买卖细则请参阅本公司网站告示。
网上买卖网址：
https://trade.wjasset.com/
微买卖：万家基金微理财（微信群众号：wjfund_e）
5.2非直销贩卖机构
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基金办理人可以依据情况增长大概变小非直销贩卖机构，并另行告示。敬请投资者注意。
6．基金份额净值告示的披露安插
在基金关闭期内，基金办理人应当最少每周告示一次基金资产净值和基金份额净值。
在基金开放期每个开放日的越日，基金办理人应当经过网站、基金份额出售网点以及其他前言，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金办理人应当告示半年度和年度最初一个市场买卖日基金资产净值和基金份额净值。基金办理人应当在前款划定的市场买卖日的越日，将基金资产净值、各种基金份额净值和各种基金份额累计净值刊登在指定前言上。
8．其他必要提示的事项
（1）本告示仅对本基金开放申购、赎回的干系事项予以分析。投资者欲了解本基金的具体情况，请查阅本基金招募分析书及更新招募分析书。
（2）投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回干系事件，亦可经过本公司网站（www.wjasset.com）下载开放式基金买卖业务哀求表和了解基金贩卖干系事件。
（3）有关本基金开放申购、赎回的具体划定如有厘革，本公司将另行告示。
（4）上述业务的表明权归本基金办理人。
（5）风险提示：
本基金投资于证券市场，基金净值会由于证券市场动摇等要素产生动摇，投资有风险，投资者在投本钱基金前，请仔细阅读本基金的招募分析书和基金条约等信息披露文件，全盘熟悉本基金产物的风险收益特性和产物特性，富裕思索本身的风险承受才能，感性推断市场，自主推断基金的投资代价，对认购（或申购）基金的志愿、机会、数目等投资举动作出独立决定，承当基金投资中显现的各种风险。投本钱基金约莫碰到的风险包含：证券市场全体情况引发的体系性风险；一局部证券特有的非体系性风险；多量赎回或暴跌招致的活动性风险；基金投资历程中产生的利用风险；因交收违约和投资债券引发的信誉风险；基金投资报答约莫低于业绩比力基准的风险；本基金的投资范围包含中小企业私募债，由于该类债券接纳非公开办法刊行和买卖，并不公开各种质料（包含招募分析书、审计报告等），外部评级机构寻常不合错误这类债券举行外部评级，约莫会低落市场对这类债券的承认度，从而影响这类债券的市场活动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产范围较小、策划的动摇性较大，且各种质料不公开公布，也大大提高了分析并跟踪发借主体信誉基本面的难度。由此约莫给基金净值带来拦阻影响或丧失。本基金的投资范围还包含证券公司短期公司债券，约莫给本基金带来分外风险。本基金的具体运作特点详见基金条约和招募分析书的商定。本基金的寻常风险及特有风险详见招募分析书的“风险展现”局部。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、殽杂型基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产物。基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”准则，在投资者作出投资决定后，基金运营情况与基金净值厘革引致的投资风险，由投资者自行卖力。别的，本基金以1.00元初始面值举行召募，在市场动摇等要素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。基金不同于银行储备与债券，基金投资者有约莫取得较高的收益，也有约莫丧失本金。投资有风险，投资者在举行投资决定前，请仔细阅读本基金的《招募分析书》及《基金条约》。
特此告示。
万家基金办理仅限公司
2018年12月20日
